AUD/USD: الاتجاهات والعوامل وتأثير السوق

يُعرف زوج العملات الأسترالي/الدولار الأمريكي باسم AUD/USD، وأحيانًا يُكتب AUDUSD. اعتبارًا من عام 2022، أصبح AUD/USD خامس أكثر العملات تداولًا عالميًا.

بدأ تداول الدولار الأسترالي بحرية منذ عام 1983، وهو من العملات الجاذبة للمتداولين بفضل عوامل جيولوجية، وجغرافية، وسياسية. تتمتع أستراليا بوفرة في الموارد الطبيعية، مثل الفحم، الألماس، المعادن، اللحوم، والصوف، مما يجعل عملتها متأثرة بشكل كبير بأسواق السلع.

فهم زوج AUD/USD

يُعد AUD/USD من أكثر أزواج العملات تداولًا على مستوى العالم، ويشار إليه أحيانًا باسم "الأوسي" (Aussie) في أسواق التداول.

من خلال دراسة زوج العملات، يمكن للمتداول تحديد مقدار عملة واحدة مقابل وحدة من العملة الأخرى. في هذه الحالة، يُعتبر الدولار الأمريكي

USD) عملة التسعير، أي أن السعر يعكس قيمته مقابل الدولار الأسترالي (AUD)، الذي يُعد عملة الأساس.

يشير سعر الصرف AUD/USD إلى مقدار الدولارات الأمريكية اللازمة لشراء دولار أسترالي واحد. على سبيل المثال، إذا كان السعر 0.75، فهذا يعني أن 1 دولار أسترالي يساوي 0.75 دولار أمريكي.

عدد من العوامل تؤثر على قيمة الدولار الأسترالي و/أو الدولار الأمريكي بالنسبة للعملات الأخرى وبالنسبة لبعضهما البعض، مما يؤثر بدوره على سعر صرف AUD/USD.

يشمل ذلك عوامل سياسية مثل مناخ الأعمال في الصين، وهي مستهلك رئيسي للسلع الأسترالية، وعوامل جغرافية مثل إنتاج أستراليا للسلع (الفحم، وخام الحديد، والنحاس)، وتأثيرات أسعار الفائدة.

نظرًا لأن زوج AUD/USD يُقتبس بالدولار الأمريكي، فإن أزواج USD/CAD وUSD/CHF وUSD/JPY لا ترتبط به سلبًا. قد يكون الارتباط بين الاقتصادين المعتمدين على الموارد، أستراليا وكندا، سببًا أيضًا في ارتباط USD/CAD.

سعر صرف AUD/USD والاقتصاد الأسترالي

تؤثر فروقات أسعار الفائدة على قيمة هذه العملات بالنسبة لبعضها البعض. تنبع هذه الفروقات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). على سبيل المثال، قد ترتفع قيمة زوج AUD/USD عندما يتدخل الاحتياطي الفيدرالي في عمليات السوق المفتوحة لتخفيض قيمة الدولار الأمريكي.

يحدث ذلك نتيجة لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي، التي تزيد من كمية الدولارات الأمريكية المتداولة وتدفع سعر العملة إلى الانخفاض من خلال ضخ المزيد من الدولارات في الحسابات البنكية.

سيحافظ الدولار الأسترالي على قيمته إذا لم يتغير شيء آخر، وتزداد القيمة النسبية للزوج نتيجة لقوة الدولار الأسترالي مقارنة بالدولار الأمريكي.

سيحافظ الدولار الأسترالي على قيمته إذا لم يتغير شيء آخر، وتزداد القيمة النسبية للزوج نتيجة لقوة الدولار الأسترالي مقارنة بالدولار الأمريكي.

تُعد أستراليا أكبر مُصدر لخام الحديد في العالم وثاني أكبر مُصدر للفحم، لذلك فإن أسعار السلع الأساسية تؤثر بشكل كبير على قيمة عملتها. خلال تراجع السلع في عام 2015، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال عقد من الزمن، كما انخفضت أيضًا أسعار الفحم وخام الحديد.

انخفض الدولار الأسترالي بشكل حاد، كما كان متوقعًا. فقد أكثر من 15٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي وكاد يصل إلى التكافؤ مع الدولار النيوزيلندي، وهو ما لم يحدث منذ السبعينيات.

يضعف زوج AUD/USD مع تزايد الضغط البيعي

مع استمرار انخفاض السعر بشكل مطرد نحو نهاية يناير، يظل زوج AUD/USD في اتجاه هبوطي. مؤشرات الستوكاستيك التي تُظهر تراجع الزخم الصعودي تعزز التوقعات بانخفاض نحو الهدف الرئيسي عند 0.6130.

يواصل الزوج دعم الاتجاه الهابط من خلال بقائه دون المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA50). ومع ذلك، فإن اختراق مستوى 0.6255 قد يؤدي إلى مكاسب قصيرة المدى وربما اختبار مستوى 0.6322 قبل استئناف الهبوط.

الرسوم الجمركية، وضعف البيانات، ومخاوف خفض الفائدة تضغط على الدولار الأسترالي

في البداية، حصل الدولار الأسترالي على بعض الدعم بسبب التكهنات بشأن نهج أكثر تساهلاً في الرسوم الجمركικές مع الصين. ومع ذلك، أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين على المعنويات، مما أدى إلى تراجع الزخم.

علاوة على ذلك، أثار ظهور DeepSeek، وهو نموذج ذكاء اصطناعي جديد من الصين، مخاوف بشأن هيمنة التكنولوجيا الأمريكية وتقييمات سوق الأسهم، مما أدى إلى زيادة في تجنب المخاطر.

التركيز يتحول الآن إلى تقرير التضخم القادم في أستراليا. سيعتمد بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل كبير في قراره القادم على مؤشر أسعار المستهلك للربع الرابع.

من المرجح أكثر أن يتم خفض سعر الفائدة في فبراير إذا جاءت القراءة أضعف من المتوقع، مما سيضع ضغطًا إضافيًا على سعر صرف AUD/USD.

زوج AUD/USD يتعرض للضغط بسبب الدولار الأمريكي والصين

يواصل الدولار الأسترالي أداءه تحت التأثير. تؤثر عليه عوامل داخلية وخارجية. وبسبب ثقة السوق والموقف السياسي المستقر، يواصل الدولار الأمريكي قوته، مما يجعل من الصعب على الدولار الأسترالي اللحاق به.

تُفاقم المشاكل الاقتصادية في الصين الوضع، حيث تشير البيانات التجارية الضعيفة إلى تباطؤ في النشاط. وقد أثار الارتباط القوي بين الاقتصاد الأسترالي والطلب الصيني مخاوف بشأن النمو المستقبلي، مما أبقى العملة تحت الضغط.

محليًا، أدت بيانات التضخم المنخفضة إلى تعزيز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يخفض أسعار الفائدة. هذا التغير في التوقعات ساهم بشكل إضافي في تراجع الدولار الأسترالي من خلال جعله أقل جاذبية للمستثمرين.

في الوقت نفسه، لا تقدم الأسواق العالمية للسلع الأساسية أي دعم. الصادرات الأسترالية، وخاصة المعادن، لا تشهد طلبًا مرتفعًا، مما حد من إمكانية ارتفاع العملة.

نظرًا لهذه العوامل، لا يزال زوج AUD/USD عرضة للتقلبات. وقد يواصل مواجهة مخاطر الهبوط ما لم يتغير الشعور العام أو تتحسن الظروف الخارجية.

ما الذي يجعل سوق AUD/USD مهمًا؟

Volatility (التقلب)

يُعد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD) من أزواج العملات الشائعة في سوق الفوركس، ويمثل حوالي 5٪ من إجمالي حجم التداول في سوق الصرف الأجنبي.

يتميز زوج AUD/USD بتقلبه المستمر عبر جميع جلسات التداول، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المتداولين. في الواقع، فإن الفرق في أسعار الفائدة بين العملتين غالبًا ما يؤدي إلى أحجام تداول كبيرة وتقلبات عالية.

على الرغم من انخفاض التقلبات في سوق الفوركس خلال جلسة التداول الآسيوية، إلا أن زوج AUD/USD يشهد ارتفاعًا ويظل نشطًا خلال هذه الفترة.

الارتباطات

زوج العملات AUD/USD يرتبط سلبًا مع زوج USD/CAD. ويرتبط إيجابيًا مع الذهب ومع زوج NZD/USD.

في حين أن الارتباط السلبي يشير إلى أن الأصول تتحرك عادةً في اتجاهين متعاكسين، فإن الارتباط الإيجابي يدل على أن كلا الأصلين يعكسان عادةً حركة السعر لبعضهما البعض.

Disclaimer: لا تُعد هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو توصية بالاستثمار، وإنما تُعد تواصلاً تسويقيًا. لا تتحمل IronFX أي مسؤولية عن أي بيانات أو معلومات مقدمة من أطراف ثالثة تم الإشارة إليها أو الارتباط بها في هذا التواصل.