Négociants en poste

Stratégie de trading à long terme, le trading de position consiste à maintenir des positions pendant plusieurs semaines, mois, voire années. Les traders de position cherchent à tirer profit des mouvements de prix importants au fil du temps, en se concentrant sur la tendance générale plutôt que sur les fluctuations à court terme. Cette stratégie s'oppose à celle des day traders, qui clôturent toutes leurs positions à la fin de la journée de négociation.

Qu’est-ce qui fait les traders de position ?

L'horizon temporel

Les traders en position peuvent profiter des mouvements importants du marché parce qu'ils ont généralement un horizon de temps plus long pour leurs transactions.

Ils s'appuient sur la recherche

Pour guider leurs décisions de trading, ils s’appuient fréquemment sur l’analyse fondamentale, en évaluant actualités financières, tendances du marché, et indicateurs économiques.

Fréquence de négociation réduite

Le trading de position se concentre sur le maintien de positions tout au long des différents cycles du marché. Elle implique donc moins de transactions que les autres styles.

Gestion du risque

Pour protéger leurs investissements des fluctuations de prix défavorables, les traders de position utilisent fréquemment des ordres stop-loss et d'autres techniques de gestion du risque.

Pourquoi devenir l’un des traders de position ?

Si un trader est prêt à adopter une approche à long terme et à effectuer des recherches approfondies, alors le trading de position peut être une stratégie réussie, avec à la fois des avantages et des inconvénients. De plus, les investisseurs en position analysent efficacement les marchés en se concentrant sur fondamental et analyse technique. En outre, ils visent à tirer parti des mouvements de prix notables tout en contrôlant le risque through strategic planning et diversification.

Avantages

Possibilité d'obtenir des rendements élevés

Les traders peuvent bénéficier de fluctuations de prix plus importantes et de profits plus élevés en maintenant des positions pendant une période prolongée.

Diminution du stress

Les traders en position peuvent éviter le stress lié à la négociation à court terme, car ils ne sont pas tenus de surveiller en permanence leurs transactions.

Moins d'effets dus aux bruits du marché

Les traders en position peuvent se concentrer sur les tendances à long terme car ils sont moins affectés par les fluctuations quotidiennes du marché.

Inconvénients

Exigences élevées de capital

La détention de positions sur plusieurs actions ou actifs nécessite un capital important, ce qui peut constituer un obstacle pour certains traders. En outre, si les tendances évoluent de manière inattendue, les traders peuvent subir des pertes considérables en raison de l'importance du capital investi.

Risque lié aux fluctuations du marché

Les traders de position sont exposés aux risques de volatilité du marché sur une période plus longue. Même avec des recherches approfondies, les fluctuations de prix peuvent entraîner des pertes si le marché n'évolue pas dans la direction prévue.

Immobilisation du capital

Les traders de position doivent généralement immobiliser d'importantes sommes d'argent pendant de longues périodes. Cela peut limiter leur capacité à investir dans d'autres opportunités, ce qui peut les empêcher d'obtenir des rendements plus élevés ailleurs.

Traders de position : stratégies clés pour réussir à long terme

Analyse fondamentale

Pour repérer d'éventuelles tendances à long terme, les traders en position examinent les avancées du secteur, les rapports sur les bénéfices et les rapports économiques. Grâce à cette analyse, ils sont mieux à même de décider quels actifs acheter ou vendre.

Analyse technique

Pour déterminer les points d'entrée et de sortie, de nombreux traders en position ont recours à l'analyse technique. Lorsqu'ils prennent des décisions de trading, ils peuvent tenir compte d'indicateurs tels que les moyennes mobiles, les niveaux de soutien et de résistance et les configurations graphiques.

Tendances du marché

Les traders en position font souvent correspondre leurs opérations à la tendance actuelle du marché. Pour profiter des mouvements plus importants du marché, ils peuvent essayer d'acheter pendant une tendance haussière et de vendre pendant une tendance baissière.

Diversification

Les traders en position répartissent fréquemment leurs avoirs entre plusieurs classes d'actifs ou secteurs d'activité afin de réduire le risque. Cette tactique permet de réduire les effets négatifs d'une performance insuffisante d'un actif sur l'ensemble du portefeuille.

Analyse fondamentale

Analyse technique

Tendances du marché

Diversification

Tout trading comporte des risques.

Il est possible de perdre la totalité de votre capital.

Tout trading implique un risque.
Il est possible de perdre tout son capital.

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Avantages

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Diminution du stress

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Inconvénients

Exigences élevées de capital

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