AUD/USD : Tendances, facteurs et impact sur le marché

La paire de devises dollar australien et dollar américain, communément appelée AUD/USD, parfois écrite AUDUSD, est, en 2022, la cinquième paire la plus échangée.

L’AUD a été mis en libre circulation en 1983. De nombreux éléments géologiques, géographiques et politiques le rendent attrayant pour les traders. L’Australie fait partie des pays les plus riches au monde en ressources naturelles, notamment le charbon, les diamants, les métaux, la viande et la laine.

Comprendre la paire AUD/USD

L’AUD/USD est l’une des paires de devises les plus échangées au monde. Trader cette paire est parfois appelé trader « l’Aussie ».

En examinant une paire de devises, le trader peut déterminer combien d’une monnaie est nécessaire pour acheter une unité d’une autre.

Dans ce cas, le dollar américain (USD) est la devise cotée, représentant le prix, tandis que le dollar australien (AUD) est la devise de base.

L’acronyme AUD/USD désigne une cotation qui offre la possibilité de convertir des dollars américains. La valeur de la paire AUD/USD s’exprime par un dollar australien pour un certain nombre de dollars américains spécifiés. Par exemple, si la paire se négocie à 0,75, cela signifie qu’un dollar australien vaut 0,75 dollar américain.

Plusieurs facteurs influencent la valeur du dollar australien et/ou du dollar américain par rapport aux autres devises et entre eux, ce qui affecte à son tour le taux de change AUD/USD.

Cela inclut des facteurs politiques tels que le climat des affaires en Chine, un consommateur important des matières premières australiennes, des facteurs géographiques comme la production australienne de matières premières (charbon, minerai de fer et cuivre), ainsi que les influences des taux d’intérêt.

Puisque l’AUD/USD est coté en dollars américains, les paires USD/CAD, USD/CHF et USD/JPY n’ont pas de corrélation négative avec elle. La corrélation positive entre les économies dépendantes des ressources de l’Australie et du Canada pourrait également expliquer la corrélation USD/CAD.

Le taux de change AUD/USD et l’économie australienne

Les différences de taux d’intérêt influencent la valeur de ces devises les unes par rapport aux autres. Ces différences proviennent de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque de réserve d’Australie (RBA). Par exemple, la valeur de la paire AUD/USD peut augmenter lorsque la Fed intervient dans les opérations d’open market pour dévaluer le dollar américain.

Cela résulte des actions de la Fed, qui augmentent la quantité de dollars américains en circulation et font baisser le prix de la devise en injectant plus de dollars dans les comptes bancaires.

Le dollar australien conservera sa valeur si rien d’autre ne change, et la valeur relative de la paire augmentera en raison du renforcement du dollar australien par rapport au dollar américain.

Le dollar australien conservera sa valeur si rien d’autre ne change, et la valeur relative de la paire augmentera en raison du renforcement du dollar australien par rapport au dollar américain.

L’Australie est le plus grand exportateur mondial de minerai de fer et le deuxième plus grand exportateur de charbon, de sorte que les prix des matières premières ont un impact significatif sur la valeur de sa monnaie. Les prix du pétrole sont tombés à des niveaux les plus bas de la décennie lors du ralentissement des matières premières en 2015, et les prix du charbon et du minerai de fer ont également chuté.

Le dollar australien a chuté de manière précipitée, comme prévu. Il a perdu plus de 15 % face au dollar américain et a presque atteint la parité avec le dollar néo-zélandais, ce qui n’était pas arrivé depuis les années 1970.

AUD/USD s’affaiblit alors que la pression baissière s’intensifie

Avec une baisse régulière des prix vers la fin janvier, le taux de change AUD/USD reste baissier. Les indicateurs stochastiques montrant un affaiblissement du momentum haussier renforcent les attentes d’une chute vers l’objectif principal à 0,6130.

La paire continue de soutenir la tendance baissière en restant sous la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50). Cependant, une cassure au-dessus de 0,6255 pourrait entraîner des gains à court terme et éventuellement un test de 0,6322 avant la reprise de la baisse.

Les tarifs, les données économiques faibles et les craintes de baisse des taux pèsent sur l’AUD

Au départ, le dollar australien a bénéficié d’un certain soutien en raison de spéculations sur une approche plus clémente des tarifs avec la Chine. Cependant, les mauvaises données économiques chinoises ont affecté le sentiment, faisant diminuer l’élan.

De plus, l’émergence de DeepSeek, un nouveau modèle d’IA chinois, a suscité des inquiétudes quant à la domination technologique américaine et aux valorisations boursières, entraînant une aversion accrue au risque.

L’attention se tourne maintenant vers le prochain rapport sur l’inflation en Australie. La Banque de réserve d’Australie fondera largement sa prochaine décision sur l’indice des prix à la consommation du quatrième trimestre.

Une baisse des taux d’intérêt en février est plus probable si les chiffres sont plus faibles que prévu, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur le taux de change AUD/USD.

AUD/USD sous pression en raison du dollar américain et de la Chine

La performance du dollar australien se poursuit. Elle est influencée par des facteurs internes et externes. En raison de la confiance du marché et d’une politique stable, le dollar américain continue de se renforcer, rendant difficile pour le dollar australien de le rattraper.

Les problèmes économiques en Chine aggravent la situation, car les données commerciales faibles suggèrent un ralentissement de l’activité. Le lien étroit entre l’économie australienne et la demande chinoise a suscité des inquiétudes quant à la croissance future, ce qui maintient la monnaie sous pression.

Sur le plan intérieur, des données d’inflation plus faibles ont alimenté les attentes selon lesquelles la Banque de réserve d’Australie pourrait réduire les taux d’intérêt. Ce changement dans les attentes a contribué davantage à la baisse du dollar australien en le rendant moins attrayant pour les investisseurs.

Par ailleurs, les marchés mondiaux des matières premières n’offrent aucun soutien. Les exportations australiennes, en particulier les métaux, ne sont pas très demandées, ce qui limite le potentiel haussier de la monnaie.

Compte tenu de ces variables, le taux de change AUD/USD reste vulnérable. La paire pourrait continuer à faire face à des risques à la baisse, à moins que le sentiment ne change ou que les conditions externes ne s’améliorent.

Qu’est-ce qui rend le marché AUD/USD important ?

Volatility (Volatilité)

La paire dollar australien/dollar américain (AUD/USD) est une paire de devises populaire représentant environ 5 % du volume total du marché des changes.

La paire AUD/USD se distingue par sa volatilité constante lors de toutes les sessions de trading, ce qui en fait un choix populaire parmi les traders. En effet, la différence des taux d’intérêt entre les deux devises entraîne fréquemment des volumes élevés et une forte volatilité.

Bien qu’il y ait peu de volatilité sur le marché forex pendant la session asiatique, la paire AUD/USD connaît des pics et reste active durant cette période.

Corrélations

La paire de devises AUD/USD est négativement corrélée avec la paire USD/CAD. Elle est positivement corrélée avec l’or et la paire NZD/USD.

Alors qu’une corrélation négative suggère que les actifs évoluent généralement en sens opposé, une corrélation positive indique que les deux actifs reflètent généralement les mouvements de prix l’un de l’autre.

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