Qu'est-ce qu'un CFD sur crypto ? Un guide pour trader les CFD sur les crypto-monnaies

Depuis 2008, lorsque Satoshi Nakamoto a rédigé le célèbre livre blanc « Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System » qui a donné naissance au concept des crypto-monnaies numériques, les choses ont bien changé ! De nombreuses crypto-monnaies ont depuis lors été mises en circulation, tandis que les amateurs de crypto-monnaies les ont adoptées dans leurs transactions en ligne. En même temps, beaucoup de choses n'ont pas changé non plus. Dans de nombreux pays, les crypto-monnaies ne sont pas officiellement réglementées, elles sont restreintes ou illégales.

Les régulateurs et les banques restent également prudents. De nombreux régulateurs bancaires ont régulièrement rappelé qu'il n'était pas certain que les activités liées aux crypto-monnaies soient sûres pour les banques. À la suite de la chute de sociétés de crypto-monnaies telles que FTX Trading Ltd. et de l'impact négatif sur l'industrie des crypto-monnaies, les régulateurs et les fonctionnaires restent vigilants. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a mis en garde les banques désireuses de s'engager dans des activités liées aux crypto-monnaies en soulignant l'importance de respecter les exigences en matière de « connaissance du client » et de « lutte contre le blanchiment d'argent ».

Les risques peuvent être élevés dans l'univers des crypto-monnaies, et la détention de crypto-monnaies réelles s'accompagne d'inquiétudes quant à la sécurité et à la sûreté des échanges de crypto-monnaies et aux fortes fluctuations des cours. Cependant, les traders qui sont intéressés par le trading et qui veulent participer à l'espace crypto peuvent le faire en négociant des CFD sur crypto. Avec les CFD, vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse des prix des crypto-monnaies, sans posséder l'actif. À cet égard, vous avez la possibilité de spéculer sur l'affaiblissement ou le renforcement d'une crypto-monnaie sans être lié à elle si vous aviez réellement acheté l'actif numérique réel.

Faits intéressants sur les crypto-monnaies

1. Les monnaies numériques ont suscité de l'intérêt en tant qu'investissement alternatif, notamment en raison de l'augmentation de la valeur du bitcoin, qui est passée d'environ 1 000 dollars en 2017 à plus de 19 000 dollars en décembre de la même année. En octobre 2021, le bitcoin valait 61 714,10 dollars. En septembre 2023, il valait 25 703,40 dollars.
2. Certaines des plus grandes banques ont investi des millions dans les monnaies numériques : Goldman Sachs, MUFG, Barclays, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, BNP Baribas, Standard Chartered, BNY Mellon, Citibank, UBS, Nomura, ING et BBVA.
3. Les monnaies numériques sont désormais présentes à Wall Street. Le premier fonds américain négocié en bourse sur le bitcoin a été lancé le 19 octobre 2021, à la bourse de New York.
4. Les bourses de crypto-monnaies sont devenues des entreprises valant des milliards de dollars.

Pourquoi négocier des CFD sur des monnaies numériques comme le bitcoin et l'ethereum ?

Ethereum et Bitcoin sont les deux monnaies numériques les plus populaires en termes de capitalisation boursière. Il s'agit dans les deux cas de monnaies numériques échangées sur des bourses en ligne et conservées dans différents types de portefeuilles de monnaies numériques.

Elles sont toutes les deux décentralisées, ce qui signifie qu'elles ne sont pas réglementées ou émises par une banque centrale ou toute autre autorité. Les deux utilisent la technologie du registre distribué, également connue sous le nom de blockchain.

Avec les CFD sur Ethereum et Bitcoin, vous pouvez acheter et vendre à tout moment, sans attendre un vendeur ou un acheteur. De plus, vous avez accès à un effet de levier qui augmente votre exposition au marché et la taille de votre position. Vous pouvez toujours bénéficier de l'évolution du cours des pièces sans pour autant posséder les actifs.

Enfin, vous pouvez opter pour une position longue ou courte et commencer à négocier des CFD sur les monnaies numériques immédiatement avec des dépôts et des coûts minimes. Vous pouvez également tirer parti de la volatilité des monnaies numériques et bénéficier d'une meilleure liquidité.

Comment fonctionne le trading de CFD

Vous sélectionnez une paire de crypto-monnaies (par exemple, BTC/USD) et décidez si vous pensez que son prix va augmenter (achat/position longue) ou diminuer (vente/position courte).

Vous déterminez la taille de votre position et l'effet de levier que vous souhaitez utiliser (voir plus loin).

Vous ouvrez une position sur CFD auprès d'un courtier et votre profit ou votre perte potentielle est calculée sur la base de la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie.

Risques liés aux CFD sur crypto-monnaies

While crypto CFDs may offer many opportunities to modern investors, they come with certain risks.  For one, the cryptocurrency market is famous for its extreme volatility and poses higher risks for potential losses. Rewards could be substantial too, but the market is nonetheless unpredictable. Using leverage in such a volatile market can magnify your losses. Partnering with the right broker who can offer support and security is important, so avoid registering with a broker that doesn’t offer the resources and support you need.

Ce qu'il faut prendre en compte avant de négocier des CFD sur crypto-monnaies

Il est très important de choisir un courtier fiable qui a de bons antécédents, un excellent service à la clientèle et des ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Le fait de disposer d'un service d'assistance à la clientèle 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, où vous pouvez demander de l'aide, résoudre des problèmes potentiels et vous assurer que vous comprenez tous les risques, sera extrêmement précieux pour votre réussite à long terme.

S'il est important de s'inscrire auprès d'un courtier qui peut fournir toutes les ressources et les recherches éducatives nécessaires au trading, vous devez également étudier, rechercher et analyser le marché. Apprenez-en le plus possible et utilisez les ressources de votre courtier afin de maximiser vos chances de réussite. Avant d'effectuer des transactions, procédez à une analyse technique et fondamentale et élaborez une stratégie de trading solide. Utilisez un compte de démo pour tester votre stratégie avant de vous lancer dans des conditions de trading réelles.

Avertissement sur les risques :

Avertissement concernant les risques : Les CFD sur crypto-devises sont un investissement spéculatif à très haut risque et vous pouvez perdre tout votre capital investi. Avant de négocier, vous devez vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques encourus en tenant compte de votre niveau d'expérience et de vos objectifs d'investissement. Demandez un avis indépendant, si nécessaire.

Clause de non-responsabilité :

Ces informations ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation d'investissement, mais uniquement comme une communication marketing.

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