AUD/USD: 추세, 요인 및 시장 영향

호주 달러와 미국 달러의 통화 쌍 또는 교차 통화는 일반적으로 AUD/USD라고 불리며, 때로는 AUDUSD로 표기되기도 합니다. 2022년 기준으로 AUD/USD는 다섯 번째로 많이 거래되는 통화입니다.

호주 달러(AUD)는 1983년에 자유 유통이 허용되었습니다. 트레이더들에게 매력적으로 만드는 지질학적, 지리적, 정치적 요소들이 많습니다. 호주는 석탄, 다이아몬드, 금속, 육류, 양모 등 천연자원이 풍부한 세계에서 가장 부유한 국가 중 하나입니다.

AUD/USD 통화쌍 이해하기

AUD/USD는 전 세계에서 가장 많이 거래되는 통화쌍 중 하나입니다. 이 통화쌍을 거래하는 것은 때때로 “오지(Aussie)” 거래라고 불립니다.

통화쌍을 분석함으로써 트레이더는 한 통화를 다른 통화 한 단위를 구매하기 위해 얼마나 필요한지 판단할 수 있습니다.

이 경우, 미국 달러(USD)는 표시 통화로서 환율을 나타내며, 호주 달러(AUD)는 기준 통화입니다.

AUD/USD라는 약어는 미국 달러를 환전할 수 있는 환율을 나타냅니다. AUD/USD 통화쌍의 가치는 호주 달러 1개당 특정 수의 미국 달러로 표현됩니다. 예를 들어 이 쌍이 0.75에 거래되고 있다면, 이는 1 호주 달러의 가치가 0.75 미국 달러임을 의미합니다.

여러 가지 요인들이 호주 달러 및/또는 미국 달러의 다른 통화들과의 가치, 그리고 서로 간의 가치에 영향을 미치며, 이는 결국 AUD/USD 환율에 영향을 줍니다.

여기에는 중국의 비즈니스 환경과 같은 정치적 요인(호주 원자재의 주요 소비국), 호주의 원자재 생산(석탄, 철광석, 구리)과 같은 지리적 요인, 그리고 금리의 영향 등이 포함됩니다.

AUD/USD는 미국 달러로 표시되기 때문에 USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY 통화쌍과는 음의 상관관계를 가지지 않습니다. 호주와 캐나다처럼 자원에 의존하는 경제 간의 양의 상관관계가 USD/CAD의 연관성을 설명할 수 있습니다.

AUD/USD 환율과 호주 경제

금리 차이는 두 통화 간의 상대적 가치에 영향을 미칩니다. 이러한 차이는 미국 연방준비제도(Fed)와 호주중앙은행(RBA)의 정책에서 비롯됩니다. 예를 들어, 연준이 미국 달러 가치를 떨어뜨리기 위해 공개시장 조작에 개입하면 AUD/USD 통화쌍의 가치가 상승할 수 있습니다.

이러한 현상은 연준의 조치로 인해 발생하는데, 이는 유통 중인 미국 달러의 양을 증가시키고 은행 계좌에 더 많은 달러를 투입함으로써 달러의 가치를 낮추게 됩니다.

다른 변화가 없다면 호주 달러는 가치를 유지하게 되며, 미국 달러 대비 호주 달러의 강세로 인해 AUD/USD 통화쌍의 상대적 가치가 상승하게 됩니다.

다른 변화가 없다면 호주 달러는 가치를 유지하게 되며, 미국 달러 대비 호주 달러의 강세로 인해 AUD/USD 통화쌍의 상대적 가치가 상승하게 됩니다.

호주는 세계 최대의 철광석 수출국이자 두 번째로 큰 석탄 수출국이기 때문에 원자재 가격은 호주 통화의 가치에 큰 영향을 미칩니다. 2015년 원자재 가격 하락기 동안 유가가 10년 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 석탄과 철광석 가격도 하락했습니다.

예상대로 호주 달러는 급격히 하락했습니다. 미국 달러 대비 15% 이상 떨어졌으며, 1970년대 이후 처음으로 뉴질랜드 달러와 거의 1:1의 등가 수준에 도달했습니다.

하락 압력이 커지면서 AUD/USD 약세 지속

1월 말까지 가격이 꾸준히 하락함에 따라 AUD/USD 환율은 계속해서 약세 흐름을 보이고 있습니다. 스토캐스틱 지표는 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 주요 목표인 0.6130까지의 하락 가능성을 더욱 강화하고 있습니다.

이 통화쌍은 EMA50 아래에 머물면서 하락 추세를 지속적으로 지지하고 있습니다. 그러나 0.6255를 상향 돌파할 경우 단기적인 상승이 발생할 수 있으며, 하락세가 재개되기 전에 0.6322 수준을 시험할 가능성도 있습니다.

관세, 부진한 경제 지표, 금리 인하 우려가 AUD에 부담을 주다

초반에는 중국과의 관세 문제에 있어 보다 관대한 접근이 있을 것이라는 추측으로 인해 호주 달러가 일부 지지를 받았습니다. 그러나 중국의 부진한 경제 지표가 투자 심리에 악영향을 미치면서 모멘텀은 약화되었습니다.

게다가, 중국의 새로운 인공지능 모델인 DeepSeek의 등장으로 인해 미국 기술 지배력과 주식 시장 평가에 대한 우려가 커지면서 위험 회피 심리가 증가하고 있습니다.

현재 관심은 호주의 다음 인플레이션 보고서로 집중되고 있습니다. 호주준비은행(RBA)은 4분기 소비자물가지수를 토대로 다음 정책 결정을 내릴 예정입니다.

만약 해당 수치가 예상보다 낮게 나오면 2월에 금리 인하 가능성이 높아지며, 이는 AUD/USD 환율에 추가적인 압력을 가할 것입니다.

USD와 중국의 영향으로 인해 AUD/USD 약세 지속

호주 달러의 움직임은 계속되고 있습니다. 내부 및 외부 요인들이 모두 영향을 미치고 있습니다. 시장 신뢰와 안정적인 정책 기조로 인해 미국 달러는 계속 강세를 보이고 있어, 호주 달러가 따라잡기 어려운 상황입니다.

중국의 경제 문제들이 상황을 악화시키고 있으며, 부진한 경제 지표는 경기 둔화를 시사합니다. 호주 경제와 중국 수요 간의 강한 연관성은 향후 성장에 대한 우려를 불러일으켜, 호주 달러에 지속적인 압박을 가하고 있습니다.

국내적으로, 낮은 인플레이션 수치는 호주준비은행(RBA)이 금리를 인하할 것이라는 기대를 키웠습니다. 이러한 기대 변화는 호주 달러의 매력을 감소시켜 추가적인 가치 하락에 기여했습니다.

한편, 글로벌 원자재 시장은 호조를 보이지 않고 있습니다. 특히 호주의 금속 수출에 대한 수요가 낮아져, 호주 달러의 상승 잠재력을 제한하고 있습니다.

이러한 변수들로 인해 AUD/USD 환율은 여전히 변동에 취약합니다. 투자 심리가 변하거나 외부 환경이 개선되지 않는 한, 하락 위험이 지속될 수 있습니다.

AUD/USD 시장이 중요한 이유는 무엇인가요?

Volatility - (변동성)

호주 달러와 미국 달러(AUD/USD) 쌍은 외환 시장에서 약 5%의 거래량을 차지하는 인기 있는 통화쌍입니다.

AUD/USD 쌍은 모든 거래 세션에서 일관된 변동성을 보여 트레이더들 사이에서 인기 있는 선택입니다. 실제로 두 통화 간 금리 차이는 높은 거래량과 변동성을 자주 유발합니다.

아시아 거래 세션 동안 외환 시장의 변동성은 적지만, AUD/USD는 이 시간에 급등하며 활발하게 움직입니다.

상관관계

AUD/USD 통화쌍은 USD/CAD와는 음의 상관관계를 가지며, 금과 NZD/USD와는 양의 상관관계를 가집니다.

음의 상관관계는 자산들이 일반적으로 반대 방향으로 움직인다는 것을 의미하는 반면, 양의 상관관계는 두 자산이 대체로 동일한 가격 움직임을 보인다는 것을 나타냅니다.

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