Como Começar no Day Trading Sendo Principiante

O day trading envolve a compra e venda de instrumentos financeiros no mesmo dia. O objetivo é tentar obter lucros com pequenas flutuações de preços. No entanto, a volatilidade do mercado provocada por mudanças económicas rápidas, variações nas taxas de juro e desenvolvimentos geopolíticos pode causar oscilações bruscas nos preços, tornando o *day trading* arriscado. Neste artigo, abordamos os passos essenciais para começares.

O que é o day trading?

O day trading envolve a compra e venda de instrumentos financeiros como ações, forex ou matérias-primas no espaço de um único dia. Os traders procuram lucrar com pequenos movimentos de preços em ativos altamente líquidos, abrindo e fechando posições em horas, minutos ou até segundos. O objetivo é tirar partido das flutuações de preço a curto prazo. Ao contrário das estratégias tradicionais de “comprar e manter”, os day traders encerram todas as posições antes do fecho do mercado. Não mantêm posições abertas durante a noite.

Como iniciar o day trading

Os day traders profissionais têm um conhecimento aprofundado do mercado, muita experiência e conseguem ganhar a vida com o day trading. Aqui estão alguns passos para começares:

1. Compreende as estratégias e os princípios do trading

Antes de começares, precisas de compreender os princípios e as estratégias de trading utilizadas no day trading. Lê sobre o assunto, faz cursos online e estuda os mercados financeiros. Estuda análise técnica, aprende sobre a psicologia do trading e, acima de tudo, sobre gestão de risco.

2. Desenvolve o teu plano de trading

O teu plano deve definir claramente os teus objetivos de investimento, a tua tolerância ao risco e as estratégias que aprendeste. Especifica os teus critérios de entrada e saída, quanto capital estás disposto a arriscar em cada operação e estabelece uma estratégia de gestão de risco. Antes de investires dinheiro real, pratica com uma conta demo para te familiarizares com a plataforma, sem arriscar os teus próprios fundos.

3. Escolha uma corretora e financie a sua conta

Escolhe um corretor de confiança que se adeque aos day traders, oferecendo comissões baixas, execução rápida de ordens e uma plataforma fiável. Depois de escolheres o corretor, financia a tua conta, mas começa com um montante reduzido. Investe apenas o que estás disposto a perder.

4. Comece a negociar com posições pequenas

Como principiante, começa por negociar posições pequenas para limitares o risco enquanto ainda estás a aprender. Analisa cuidadosamente cada operação, compara-a com a tua análise e ajusta a tua estratégia conforme necessário. O day trading exige uma adaptação constante às condições de mercado em mudança.

5. Mantém a disciplina

A disciplina é essencial. Muitos day traders perdem dinheiro porque não seguem os seus próprios critérios. Como diz o ditado: “Planeia a operação e executa o plano.” Sem disciplina, o sucesso é impossível.

Dicas sobre o day trading para principiantes

1. O conhecimento é fundamental

O day trading exige um conhecimento sólido dos mercados financeiros e a atualização constante sobre notícias e eventos que afetam instrumentos como ações e moedas. Fica atento aos anúncios da Reserva Federal, aos indicadores económicos e às notícias financeiras. Consulta regularmente fontes de informação económicas fiáveis para te manteres informado. 

2. Reserve alguns fundos

Decide quanto capital estás confortável em arriscar por cada operação. Muitos day traders de sucesso mantêm um limite de risco entre 1 % e 2 % da conta por operação. Faz sempre isso com dinheiro que possas perder.

3. Dedique tempo

Also requires a significant time commitment, making it unsuitable if you have a tight schedule.

You’ll need to monitor the markets constantly and identify opportunities that can arise at any time during trading hours. Since markets can shift quickly, being aware and moving quickly are key.

4. Comece com pouco

Quando estiveres pronto para começar com dinheiro real, começa com um montante pequeno de capital e foca-te em aprender com cada operação. À medida que ganhares confiança e experiência, podes aumentar gradualmente o tamanho das tuas posições.

5. Defina horários para as suas posições

As horas de abertura e fecho do mercado tendem a ser os períodos mais voláteis. Embora traders experientes consigam identificar padrões e tirar partido deles nesses momentos, os principiantes devem ser mais cautelosos. Uma abordagem mais inteligente é observar os movimentos do mercado durante os primeiros 15 a 20 minutos antes de agir. As horas de negociação ao meio do dia tendem a ser menos voláteis e são uma opção mais segura para quem ainda está a aprender a negociar.

6. Utilize ordens de limite para gerir o risco

Decide que tipo de ordem vais utilizar para entrar e sair das operações. As ordens de mercado são executadas instantaneamente ao melhor preço disponível, mas não garantem um preço específico. As ordens limitadas, por outro lado, permitem-te definir um preço exato para a execução da tua ordem, ajudando a operar com mais precisão. Podem reduzir perdas durante inversões de mercado. No entanto, se o mercado não atingir o preço definido, a ordem não será executada e a tua posição permanecerá aberta.

7. Defina objetivos realistas

Não precisas de ganhar todas as operações para ter sucesso. Uma taxa de sucesso de 50 % a 60 % pode ser lucrativa se os teus ganhos superarem as perdas. A chave é gerir o risco de forma eficaz. Limita o risco financeiro de cada operação a uma percentagem específica da tua conta e define estratégias claras de entrada e saída.

8. Avalie as suas posições anteriores

Rever regularmente as tuas ações permite identificar padrões, melhorar as tuas estratégias e aprender com erros passados. Este processo de reflexão é essencial para uma melhoria contínua, adaptação às condições do mercado em constante mudança e desenvolvimento da disciplina e do controlo emocional – fatores chave para o sucesso no trading.

9. Não abandone o seu plano

O sucesso no day trading vem da preparação e da disciplina. Desenvolve uma estratégia clara e mantém-te fiel a ela. Não deixes que as emoções influenciem as tuas decisões e foca-te em executar o teu plano. Lembra-te sempre da regra: planeia a tua operação e executa o teu plano.

Estratégias de day trading

Vamos rever algumas das várias estratégias que os day traders podem utilizar.

Seguir a tendência

Os traders que seguem a tendência compram quando os preços estão a subir ou vendem a descoberto quando estão a descer. Esta estratégia parte do princípio de que os preços que têm vindo a subir ou a descer de forma constante continuarão nessa direção.

Investimento contrário

Esta estratégia assume que uma subida nos preços acabará por se reverter e descer. O investidor contrário compra quando os preços caem ou vende a descoberto quando sobem, antecipando que a tendência atual mudará de direção.

Scalping

Esta estratégia foca-se em obter inúmeros pequenos lucros a partir de movimentos breves de preço ao longo do dia. A arbitragem, um tipo de scalping, lucra com a correção de discrepâncias de preços no mercado. É um estilo em que o especulador aproveita pequenos diferenciais de preço criados pelo spread entre compra e venda. Os traders que utilizam este método entram e saem de posições rapidamente, muitas vezes em minutos ou até segundos.

Negociação em intervalo / swing trading

Esta estratégia utiliza níveis de suporte e resistência predefinidos para orientar as decisões de compra e venda.

Negociar com base em notícias

Esta estratégia consiste em comprar quando são anunciadas notícias positivas ou vender a descoberto quando há notícias negativas. A ideia é que os acontecimentos noticiosos podem causar uma maior volatilidade, conduzindo a lucros ou perdas mais elevados.

Vantagens e desvantagens do day trading

Prós

Sem risco durante a noite:

Como as posições são encerradas antes do fecho dos mercados, os day traders evitam o risco de notícias negativas durante a noite afetarem as suas operações, como relatórios económicos, resultados empresariais ou anúncios corporativos.

Ordens de stop-loss mais precisas:

Os day traders podem definir níveis de stop-loss apertados para minimizar perdas em posições longas. Além disso, o acesso a margem oferece alavancagem e potencial para lucros maiores.

Contras

Custos mais elevados

A negociação frequente pode levar a um aumento das comissões, o que pode reduzir as margens de lucro ao longo do tempo.

Higher risks

Using margin or short selling can magnify losses, leading to margin calls and greater financial risk.

Em resumo

O day trading é desafiante e requer tempo, disciplina e paciência. Começa por aprender o básico, criar um plano sólido e dar pequenos passos para ganhar experiência.

Dá prioridade à gestão do risco, mantém o controlo das tuas emoções e segue o teu plano. Aprende com cada operação, adapta-te às mudanças do mercado e mantém o compromisso com a melhoria contínua. Com tempo, prática e dedicação, podes aumentar as tuas hipóteses de te tornares um day trader bem-sucedido.

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