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Um homem observa um ecrã de computador com uma linha de tendência ascendente, que simboliza um aumento do desempenho ou do sucesso.

Características psicológicas dos grandes traders

Parece lógico dizer que nem todas as decisões de trading podem ser desprovidas de emoções. Pela nossa própria natureza, somos condicionados pelos nossos sentimentos, confiamos neles (às vezes talvez um pouco demais) quando se trata de fazer uma escolha. No trading, essa escolha leva-o a ter lucros ou perdas. E é por isso que a psicologia de negociação é tão importante.

Não são impulsivos

Os traders de sucesso compreendem a importância de ser pacientes. O seu processo de tomada de decisões financeiras não se baseia em decisões impulsivas nem irrefletidas. Pelo contrário, têm por base as análises estratégicas, quer seja técnica ou fundamental. As suas negociações são bem pensadas e cada resultado é considerado uma aprendizagem.

São resilientes

Um traço psicológico que têm em comum é a resiliência. Sabem lidar com os “golpes da vida” e não se deixam abater quando têm perdas. Recuperam rapidamente dos maus resultados, uma vez que não encaram as derrotas como um reflexo das suas competências ou do seu talento de negociação. Pelo contrário, poem as suas emoções de lado e utilizam um raciocínio e comportamento lógicos para evitar qualquer risco adicional.

Uma mulher analisa indicadores de negociação apresentados em dois monitores de computador num ambiente concentrado.

Mantêm a disciplina emocional

A chave para o sucesso do trading é a disciplina emocional. Se a inteligência fosse o mais importante haveria muito mais gente a ganhar dinheiro com o trading." Esta frase é de Victor Sperandeo, um trader mítico e comentador financeiro, sedeado nos EUA, com mais de 45 anos de sucesso em Wall Street, onde conquistou o título de “Trader Vic” devido às suas capacidades intelectuais e competências de trading.

Por isso, embora as competências sejam importantes (por razões óbvias), provavelmente é mais importante controlar as suas emoções porque nos momentos em que o medo, a pressão e a ansiedade dominam nem mesmo o trader mais inteligente se livra do risco de tomar más decisões

São muitíssimo organizados

Uma das competências psicológicas mais importantes num trader é ser muito organizado. Normalmente cumprem um plano estratégico de trading e focam-se nas regras estipuladas por esse plano para não ficarem reféns das suas emoções. Definem objetivos realistas e elaboram um “mapa” para lá chegar.

É muito provável que este “mapa” inclua o nível de risco que estão dispostos a assumir e o orçamento que têm para a execução das negociações. Normalmente os seus objetivos são mensuráveis e temporais, com objetivos definidos que, se não alcançados, são reavaliados e ajustados, sempre que necessário.

Estão em permanente aprendizagem

Os grandes traders são curiosos, adoram aprender o máximo possível para estarem um passo à frente das tendências e para aperfeiçoar as suas competências. Investem tempo na formação contínua, consumindo diverso material educativo, como livros (em papel ou e-books), blogs, vídeos, podcasts, webinars, etc.

They will attend seminars and engage with trading communities.  More than this, they also monitor the news and track economic releases or events. They do this to build up trading acumen on which they can later rely to make trading decisions, rather than succumb to their emotions when challenges arise.

Curiosamente, os traders também poderão decidir complementar a sua formação através da utilização de uma conta de trading demo. Uma conta demo permite-lhes testar diversas estratégias de negociação, independentemente da sua complexidade, num cenário de trading virtual, que simula condições de mercado reais. Podem fazê-lo utilizando fundos virtuais, sem arriscar dinheiro de verdade, garantindo a sua paz de espírito. Também podem utilizar esta conta demo para aperfeiçoar as suas análises técnica e fundamental, uma parte essencial do trading.

Duas pessoas discutem enquanto observam um indicador de negociação num ecrã, destacando a análise financeira.

Não evitam tomar decisões

Tipicamente, os grandes traders são pessoas autoconfiantes, mas sem arrogância. Esperam pela oportunidade certa para ganhar dinheiro, o seu comportamento é consistente e mostram um otimismo cauteloso. Sabem que correm os mesmos riscos de perda que qualquer outro trader, mas têm a inteligência emocional suficiente para reconhecer as suas fragilidades e combinam as informações com uma intuição fundamentada para tomar decisões, em vez de as evitar.

Sabem quando devem fazer um intervalo

Um trader competente sabe quando deve fazer uma pausa. Sabe qual é a importância de manter a calma e aplicar estratégias de mindfulness para manter a racionalidade quando confrontado com perdas. O que varia de trader para trader. Para uns pode ser abandonar a plataforma de negociação durante um bocado para fazer desaparecer os sentimentos de pânico, medo ou stress.

Também pode ser comer qualquer coisa saudável ou ir ao ginásio, para digerir a ansiedade que acompanha o facto de lidarem com mercados voláteis. Desenvolvem rotinas e hábitos diários para aumentar o foco, a disciplina e reduzir padrões comportamentais ineficazes.  

Compreendem a importância de um plano de gestão de risco estratégico

“Estou sempre a pensar que vou perder dinheiro em vez de pensar que vou ganhar dinheiro. Não se concentre em ganhar dinheiro, foque-se em proteger aquele que tem.” Estas afirmações pertencem a Paul Tudor Jones, um bilionário norte-americano e gestor de hedge funds, conhecido pelas suas negociações macro e, muito provavelmente, mais famoso por ter “shortado” o mercado antes do crash acionista de 1987.

Embora a proteção do próprio capital não seja, só por si, uma característica psicológica, os grandes traders sabem que é fundamental adotar ferramentas de gestão do risco para gerirem melhor as perdas. Tipicamente, estas ferramentas garantem um controlo mais eficaz dos resultados das negociações, reduzindo os sentimentos de stress ou de incerteza e limitando o potencial de perdas.

Fazem um esforço concertado para ultrapassar vieses/pendores cognitivos

O viés cognitivo é uma área da teoria das finanças comportamentais que tem conquistado grande atenção nos últimos anos. É uma teoria económica que procura explicar comportamentos financeiros irracionais. Tipicamente, foca-se nas influências e vieses psicológicos que condicionam a tomada de decisões financeiras. Os três pendores cognitivos mais populares são o viés de excesso de confiança, viés de conveniência e viés de confirmação.

O excesso de confiança implica uma falsa sensação de competência, que leva os traders a sobrevalorizar as suas capacidades de previsão dos mercados. De forma inversa, os grandes traders são humildes e reconhecem que os mercados são imprevisíveis. O viés de conveniência atribui o sucesso às competências e as falhas ao azar. No entanto, os traders experientes reconhecem que o erro humano e o conhecimento limitado desempenham um papel muito importante nos resultados negativos.

O viés de confirmação, a tendência para procurar dados que deem suporte a convicções preexistentes e, em simultâneo, ignorando as informações contraditórias, pode ser particularmente perigoso no trading. No entanto, os traders de sucesso analisam pontos de vista diferentes para poderem tomar decisões equilibradas.

Um gráfico digital que ilustra um indicador forex que realça os movimentos actuais da ação do preço no mercado.

Não deixam que as suas decisões os definam

Os maiores traders são confiantes, mas não arrogantes. Não deixam que as suas decisões os definam, independentemente do resultado. Sabem que o trading é imprevisível e que independente de quanto se planeia ou especula não se pode garantir 100% de vitórias, sempre.

Por isso, implementam estratégias que podem ter de ser adaptadas e ajustam os seus planos, sempre que necessário, baseando-se nas condições prevalecentes no mercado. Não ficam a remoer com pena de si próprios e, pelo contrário, olham para o futuro com uma determinação renovada.

Negociar com o IronFX

O IronFX é um corretor internacional, com clientes em todo o mundo. Este corretor esforça-se por garantir uma experiência de trading de nível superior aos seus clientes, que se caracteriza por condições de negociação flexíveis, diversos tipos de contas, um vasto leque de instrumentos de negociação em 6 classes de ativos (forex, ações, índices, futuros, matérias-primas e metais), rapidez de execução, facilidade nos levantamentos e nos depósitos e acesso ao mercado através da plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4) , indiscutivelmente um dos sistemas de trading mais populares entre os traders mundiais. A Academia IronFX também disponibiliza inúmeros recursos educativos para otimizar as suas competências e adquirir informações essenciais sobre trading.

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