Психология трейдинга

В последние годы психология трейдинга становится все более популярной темой для дискуссий и исследований. И это неудивительно, ведь эмоции влияют на многие решения, которые принимают трейдеры.

Но что такое психология трейдинга? Ее суть — научиться понимать и осознавать свои эмоциональные реакции в контексте трейдинга и принятия финансовых решений.

Если вы опытный трейдер, скорее всего, вы отлично понимаете, как такие чувства, как страх, стресс, жадность, тревога и даже самоуверенность, влияют на принятие финансовых решений.

Для новичков в трейдинге это влияние не очевидно, что может привести к потенциально неблагоприятным торговым результатам. Развитие способности распознавать определенные поведенческие модели и их негативное влияние на адекватность суждений, — ключ к принятию объективных и рациональных торговых решений.

В психологии трейдинга выделяют различные аспекты и направления, но главными из них являются поведенческие финансы, торговля на эмоциях и интуиция в трейдинге. Рассмотрим их более подробно.

Поведенческие финансы

Поведенческие финансы — это направление исследований, которое изучает влияние поведения человека на финансовые решения и успех в торговле.

Они определяют, какие психологические факторы и установки приводят к определенному поведению трейдеров и финансовых специалистов.

Цель изучения поведенческих финансов — понять, от чего зависят финансовые результаты в различных секторах и отраслях экономики.

Поведенческие финансы также предполагают, что люди не всегда рациональны и не могут контролировать свои действия.

Скорее, на них влияют различные психологические факторы, которые подрывают ясность их суждений и способность принимать рациональные решения. Поведенческие финансы также предполагают, что принятие решений, связанных с финансами, зависит как от психического, так и от физического здоровья.

По сути, психологическое состояние человека меняется в зависимости от его общего благополучия.

Среди типичных когнитивных искажений — излишняя самоуверенность, стадное поведение, ментальный учет, эмоциональный разрыв, зацикленность, самоатрибуция и неприятие убытков.

Торговля на эмоциях

Торговлю на эмоциях также называют инвестированием на эмоциях. Это поведенческий импульс из-за волатильности на рынке, который обычно приводит к открытию нерациональных сделок.

Дело в том, что такие чувства, как жадность, волнение, паника, страх или даже самоуверенность, ведут к торговле на эмоциях и, как следствие, негативным торговым результатам.

Торговля на эмоциях обычно проявляется в таких действиях, как паническая продажа, открытие слишком большого количества сделок (овертрейдинг), чрезмерное использование заемных средств, игнорирование данных, противоречащих точке зрения трейдера, и пр.

Торговле на эмоциях не хватает объективности, она руководствуется инстинктами и эмоциями, а не обоснованным анализом, исследованиями или опытом. Понимание того, как справиться с эмоциями, — ключ к снижению риска существенных убытков, к которым может привести торговля на эмоциях.

Чтобы контролировать факторы стресса в торговле, нужен высокий эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость и самодисциплина.

Для этого необходимо непрерывно изучать различные аспекты трейдинга, чтобы более эффективно принимать решения на основе данных, а также работать над эмоциональной регуляцией и развитием.

Интуиция в трейдинге

Еще одно популярное направление психологии трейдинга изучает интуицию, то есть принятие финансовых решений на основе неосознанных рефлексов или интуитивных порывов.

Трейдеры часто полагаются на интуицию при открытии или закрытии позиций, но интуиция в торговле приносит хорошие финансовые результаты только в том случае, если подкрепляется немалым опытом и осознанностью.

Начинающие трейдеры часто неспособны отличить интуицию от эмоций, поэтому принимают плохие решения. Секрет минимизации возможных негативных результатов торговли — развитие рефлексии и понимание себя, что ведет к принятию более обоснованных и объективных решений. Это подразумевает признание влияния на торговлю: