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Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale traite depourquoi Les mécanismes qui expliquent les mouvements des marchés sont au cœur de la pratique de tout trader fondamental. La macroéconomie, les publications économiques, les relations politiques et économiques, ainsi que l'évolution des tendances mondiales sont autant d'éléments essentiels à la routine de tout trader fondamental.

Voici les suggestions de traders fondamentaux qui ont une expérience pratique et qui ont tiré des leçons de leurs erreurs.

Comment fonctionne l'analyse fondamentale en pratique ? 

L'analyse fondamentale met l'accent sur l'observation des marchés plutôt que sur le trading actif. Un trader fondamental étudiera minutieusement tout instrument qu'il trade et tentera de comprendre les facteurs qui le font évoluer, son historique et son comportement dans des conditions spécifiques. Les outils et sources privilégiés par les traders fondamentaux diffèrent selon leur classe d'actifs préférée.

Comment fonctionne l'analyse fondamentale en pratique ? 

L'analyse fondamentale met l'accent sur l'observation des marchés plutôt que sur le trading actif. Un trader fondamental étudiera minutieusement tout instrument qu'il trade et tentera de comprendre les facteurs qui le font évoluer, son historique et son comportement dans des conditions spécifiques.

Les outils et sources privilégiés par les traders fondamentaux diffèrent selon leur classe d'actifs préférée.

Sur le forex, les traders fondamentaux utilisent :

  • Les rapports de politique monétaire
  • Le PIB
  • Les données d'inflation
  • Les informations sur l'emploi
  • Les balances commerciales
  • Les différentiels de taux d'intérêt

Concepts clés et outils de l'analyse fondamentale

Valeur intrinsèque

La valeur intrinsèque d'un actif est sa valeur réelle, déterminée par sa performance dans un contexte économique plus large. Cela inclut sa performance par rapport aux actifs concurrents et similaires. La valeur intrinsèque n'a pas besoin d'être un chiffre exact, juste une approximation permettant de savoir si l'instrument est sous-évalué ou surévalué.

Actualités

Les nouvelles économiques et politiques peuvent modifier le prix d'un actif assez rapidement. Ainsi, les traders fondamentaux surveillent de près le cycle d'actualités pour identifier tout événement susceptible d'affecter leur analyse préalable et de modifier leur prévision concernant la valeur intrinsèque d'un instrument.

Politiques et événements mondiaux

Parmi les publications les plus influentes pour l'analyse fondamentale figurent les changements de politique, les événements politiques majeurs, les conflits et les tensions géopolitiques. Les annonces des responsables, les élections, les changements de politique monétaire et économique, les guerres et les perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquent des variations majeures des prix. Dans de tels cas, les traders fondamentaux doivent rapidement réévaluer leurs positions.

Tendances sectorielles et industrielles

Aucun actif n'existe de manière isolée. Les analystes fondamentaux doivent comprendre l'orientation des pays, des industries et des secteurs dont leurs actifs font partie. Contrairement à l'analyse technique, il ne s'agit pas de tendances de prix éphémères, mais plutôt d'une orientation à long terme. .

Key concepts and tools for Fundamental Analysis

Valeur intrinsèque
La valeur intrinsèque d'un actif est sa valeur réelle, déterminée par sa performance dans un contexte économique plus large. Cela inclut sa performance par rapport aux actifs concurrents et similaires. La valeur intrinsèque n'a pas besoin d'être un chiffre exact, juste une approximation permettant de savoir si l'instrument est sous-évalué ou surévalué.
Actualités
Les nouvelles économiques et politiques peuvent modifier le prix d'un actif assez rapidement. Ainsi, les traders fondamentaux surveillent de près le cycle d'actualités pour identifier tout événement susceptible d'affecter leur analyse préalable et de modifier leur prévision concernant la valeur intrinsèque d'un instrument.
Politiques et événements mondiaux
Parmi les publications les plus influentes pour l'analyse fondamentale figurent les changements de politique, les événements politiques majeurs, les conflits et les tensions géopolitiques. Les annonces des responsables, les élections, les changements de politique monétaire et économique, les guerres et les perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquent des variations majeures des prix. Dans de tels cas, les traders fondamentaux doivent rapidement réévaluer leurs positions.
Tendances sectorielles et industrielles
Aucun actif n'existe de manière isolée. Les analystes fondamentaux doivent comprendre l'orientation des pays, des industries et des secteurs dont leurs actifs font partie. Contrairement à l'analyse technique, il ne s'agit pas de tendances de prix éphémères, mais plutôt d'une orientation à long terme. .
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Avantages et inconvénients de l'analyse fondamentale

Avantages et inconvénients de l'analyse fondamentale

  • Avantages
  • Approfondie
  • Donne un contexte clair
  • Perspective à long terme
  • Moins de besoin de trading actif
  • Procure un sentiment de contrôle
  • Inconvénients
  • Les marchés réagissent parfois aux événements avant que les nouvelles ne parviennent au grand public
  • De nouveaux événements peuvent invalider l'analyse précédente
  • Nécessite une bonne maîtrise des concepts économiques mondiaux et locaux
  • Les résultats différés rendent difficile l'analyse des performances
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