A análise fundamental (FA) é um tipo de análise no trading, baseada na descoberta do valor intrínseco de um ativo. Os traders fundamentais acreditam que os mercados raramente refletem o preço real de um instrumento e que é possível encontrar esse preço real através da análise de lucros, relatórios, demonstrações financeiras, dados macroeconómicos e muito mais.
Aqui estão as sugestões de traders fundamentais que têm experiência prática e aprenderam com os seus erros.
A análise fundamental centra-se no estudo dos mercados, em vez do trading ativo. Um trader fundamental analisa minuciosamente todos os instrumentos que negocia e tenta compreender os fatores que influenciam os seus movimentos, a sua história e as suas reações em condições específicas. As ferramentas e fontes escolhidas pelos traders fundamentais variam de acordo com a sua classe de ativos favorita.
A análise fundamental centra-se no estudo dos mercados, em vez do trading ativo.
Um trader fundamental analisa minuciosamente todos os instrumentos que negocia e tenta compreender os fatores que influenciam os seus movimentos, a sua história e as suas reações em condições específicas.
As ferramentas e fontes escolhidas pelos traders fundamentais variam de acordo com a sua classe de ativos favorita.
O valor intrínseco de algo é o valor real de um instrumento, determinado pelo seu desempenho num contexto económico mais amplo. Isso inclui o seu desempenho em comparação com ativos concorrentes e semelhantes. O valor intrínseco não precisa ser um número exato, apenas uma aproximação, para avaliar se instrumento está subvalorizado ou sobrevalorizado.
As notícias económicas e políticas podem alterar rapidamente o preço de um ativo. Como tal, os traders fundamentais acompanham de perto o ciclo de notícias para identificar quaisquer eventos que possam afetar a sua análise prévia e alterar a sua previsão em relação ao valor intrínseco de um instrumento.
Algumas das divulgações de dados mais influentes para a análise fundamental incluem alterações políticas, eventos políticos importantes, conflitos e tensões geopolíticas. Os anúncios de autoridades, eleições, mudanças na política monetária e económica, guerras e interrupções na cadeia de abastecimento provocam grandes variações nos preços. Nesses casos, os traders fundamentais devem ser rápidos para reavaliar as suas posições.
Nenhum ativo existe em isolamento. Os analistas fundamentais são obrigados a compreender a direção dos países, indústrias e setores dos quais os seus ativos fazem parte. Ao contrário da análise técnica, isso não se refere a tendências de preços passageiras, favorecendo uma orientação de longo prazo.
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